首页 > 基金> 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A(020895)

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汇添富稳鼎120天滚动持有债券A

(020895)

净值：

1.0334

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0334

2025-04-18

净值走势

汇添富稳鼎120天滚动持有债券A(020895)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0334	0.01%
2025-04-17	1.0333	0.00%
2025-04-16	1.0333	0.01%
2025-04-15	1.0332	0.00%
2025-04-14	1.0332	0.01%
2025-04-11	1.0331	0.01%
2025-04-10	1.0330	0.00%
2025-04-09	1.0330	0.01%

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基金情况

基金全称	汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	王骏杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.72亿元	份额规模	4.5912亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.36%
最近三月	0.49%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富稳鼎120天滚动持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	99.06	1.00	489,060,536.34
2024-09-30	-	68.01	3.99	88,730,446.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-24	-	王骏杰	332	3.34

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基金公告

08-22汇添富稳鼎120天滚动持有债券A,汇添富稳鼎120天滚动持有债券C: 关于汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

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