基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方天天利货币C(020888) |
每万份收益：
0.4423元
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7日年化率：
1.6350%
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2025-04-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112418406 | 24华夏银行CD406 | 2,950,124,486.60 | 1.85 |
| 112406395 | 24交通银行CD395 | 1,488,563,678.35 | 0.93 |
| 112409157 | 24浦发银行CD157 | 1,289,612,269.68 | 0.81 |
| 112409251 | 24浦发银行CD251 | 1,193,227,732.53 | 0.75 |
| 112409261 | 24浦发银行CD261 | 1,148,673,166.62 | 0.72 |
| 112418155 | 24华夏银行CD155 | 1,096,041,234.19 | 0.69 |
| 112403026 | 24农业银行CD026 | 1,095,894,744.04 | 0.69 |
| 112406345 | 24交通银行CD345 | 997,890,046.10 | 0.63 |
| 112412115 | 24北京银行CD115 | 995,612,067.90 | 0.62 |
| 112411047 | 24平安银行CD047 | 995,463,260.99 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 35.40 | 35.93 | 159,345,028,950.47 |
| 2024-09-30 | - | 17.79 | 57.03 | 166,296,360,564.29 |
| 2024-06-30 | - | 19.52 | 66.02 | 176,280,774,514.67 |
| 2024-03-31 | - | 26.05 | 67.36 | 153,416,656,526.20 |
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