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首页 > 基金> 交银中债0-3年政金债指数A(020886)
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交银中债0-3年政金债指数A

(020886)
净值：
1.0304
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0304 2025-04-18
  • 净值走势
交银中债0-3年政金债指数A(020886)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03040.01%
2025-04-171.0303-0.03%
2025-04-161.03060.03%
2025-04-151.03030.00%
2025-04-141.0303-0.01%
2025-04-111.03040.04%
2025-04-101.03000.05%
2025-04-091.02950.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 季参平 张顺晨 苏建文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 52.40亿元 份额规模 51.0631亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.47%
最近三月 -0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 2.70%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.930.035,718,955,033.48
2024-12-31-120.560.025,852,757,063.30
2024-09-30-112.730.025,259,847,406.81
2024-06-30-100.470.195,369,794,873.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-苏建文89-0.13
2024-12-19-张顺晨1240.19
2024-03-22-季参平3963.04
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