基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华成长先锋混合C(020885) |
净值：
1.3927
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.3927 | 2025-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002928 | 华夏航空 | 45,800.00 | 380,598.00 | 5.11 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 102,000.00 | 373,935.98 | 5.02 |
| 688199 | 久日新材 | 15,669.00 | 369,788.40 | 4.96 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 120,000.00 | 345,811.44 | 4.64 |
| 600258 | 首旅酒店 | 24,200.00 | 341,946.00 | 4.59 |
| 688089 | 嘉必优 | 12,825.00 | 322,548.75 | 4.33 |
| 603199 | 九华旅游 | 8,900.00 | 322,536.00 | 4.33 |
| 00753 | 中国国航 | 56,000.00 | 304,372.43 | 4.08 |
| 603214 | 爱婴室 | 15,700.00 | 301,283.00 | 4.04 |
| 002727 | 一心堂 | 16,800.00 | 274,512.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,403,776.37 | 32.25 | 46.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 881,031.00 | 11.82 | 17.00 |
| 批发和零售业 | 825,389.00 | 11.07 | 15.93 |
| 住宿和餐饮业 | 503,282.00 | 6.75 | 9.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 380,598.00 | 5.11 | 7.35 |
| 租赁和商务服务业 | 187,173.00 | 2.51 | 3.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.45 | - | 8.61 | 7,453,279.75 |
| 2025-03-31 | 88.07 | - | 11.15 | 17,213,490.95 |
| 2024-12-31 | 94.58 | - | 6.91 | 30,222,321.91 |
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