首页 > 基金> 天弘齐享债券发起D(020880)

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天弘齐享债券发起D

(020880)

净值：

1.0891

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1221

2025-07-16

净值走势

天弘齐享债券发起D(020880)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0891	-0.03%
2025-07-15	1.0894	0.13%
2025-07-14	1.0880	-0.05%
2025-07-11	1.0885	-0.01%
2025-07-10	1.0886	-0.12%
2025-07-09	1.0899	0.01%
2025-07-08	1.0898	-0.06%
2025-07-07	1.0904	0.00%

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基金情况

基金全称	天弘齐享债券型发起式证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	赵鼎龙彭玮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0015亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	0.07%
最近三月	0.41%
最近六月	0.00%
最近一年	4.33%
最近两年	-

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基金要闻

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天弘齐享债券发起D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	110.10	0.02	3,519,401,121.64
2024-12-31	-	129.39	-	4,231,761,347.21
2024-09-30	-	95.21	0.04	4,925,406,152.80
2024-06-30	-	132.04	0.01	5,067,409,755.96
2024-03-31	-	113.71	0.39	5,399,975,161.89

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-26	-	赵鼎龙	508	6.06
2024-02-26	-	彭玮	508	6.06

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基金公告

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