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首页 > 基金> 天弘齐享债券发起D(020880)
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天弘齐享债券发起D

(020880)
净值：
1.0872
日增长率：
0.18%
累计净值：1.1192 2025-04-29
  • 净值走势
天弘齐享债券发起D(020880)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.08720.18%
2025-04-281.08530.11%
2025-04-251.08410.04%
2025-04-241.0837-0.01%
2025-04-231.0838-0.09%
2025-04-221.08480.09%
2025-04-211.0838-0.09%
2025-04-181.08480.03%
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基金情况

基金全称 天弘齐享债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 赵鼎龙 彭玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0015亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 1.33%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 5.47%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.100.023,519,401,121.64
2024-12-31-129.39-4,231,761,347.21
2024-09-30-95.210.044,925,406,152.80
2024-06-30-132.040.015,067,409,755.96
2024-03-31-113.710.395,399,975,161.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-26-赵鼎龙4305.78
2024-02-26-彭玮4305.78
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