基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化驱动混合C(020875) |
净值：
1.1404
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1404 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 113,840.00 | 15,992,273.71 | 4.26 |
| 01810 | 小米集团-W | 319,600.00 | 10,210,702.25 | 2.72 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 220,000.00 | 8,566,796.04 | 2.28 |
| 01415 | 高伟电子 | 241,000.00 | 6,315,870.61 | 1.68 |
| 02018 | 瑞声科技 | 179,500.00 | 6,233,406.75 | 1.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,500.00 | 4,440,824.82 | 1.18 |
| 601169 | 北京银行 | 678,300.00 | 4,171,545.00 | 1.11 |
| 000895 | 双汇发展 | 160,400.00 | 4,163,984.00 | 1.11 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 95,600.00 | 4,129,897.63 | 1.10 |
| 601009 | 南京银行 | 334,700.00 | 3,564,555.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,594,393.67 | 33.72 | 48.61 |
| 金融业 | 44,068,057.00 | 11.74 | 16.92 |
| 采矿业 | 30,953,134.20 | 8.24 | 11.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,839,393.60 | 6.62 | 9.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,134,124.00 | 2.97 | 4.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,388,609.97 | 2.77 | 3.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,004,470.00 | 0.80 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 2,288,381.00 | 0.61 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,235,268.00 | 0.60 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,807,283.56 | 0.48 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 1,180,353.00 | 0.31 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 933,587.00 | 0.25 | 0.36 |
| 房地产业 | 590,646.00 | 0.16 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 389,709.00 | 0.10 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.37 | - | 14.41 | 375,462,763.11 |
| 2024-09-30 | 83.03 | 2.01 | 10.83 | 791,777,701.68 |
| 2024-06-30 | 84.43 | 2.03 | 16.29 | 782,098,373.75 |
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