基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证科创板50成份指数发起C(020874) |
净值：
1.2061
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.2061 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 58,664.00 | 5,550,787.68 | 10.48 |
| 688041 | 海光信息 | 33,110.00 | 4,959,546.90 | 9.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,398.00 | 4,867,884.00 | 9.19 |
| 688012 | 中微公司 | 15,458.00 | 2,924,035.28 | 5.52 |
| 688008 | 澜起科技 | 40,624.00 | 2,758,369.60 | 5.21 |
| 688111 | 金山办公 | 8,148.00 | 2,333,505.72 | 4.41 |
| 688271 | 联影医疗 | 14,728.00 | 1,861,619.20 | 3.52 |
| 688036 | 传音控股 | 16,148.00 | 1,534,060.00 | 2.90 |
| 688169 | 石头科技 | 5,280.00 | 1,157,851.20 | 2.19 |
| 688777 | 中控技术 | 22,666.00 | 1,125,820.22 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,579,223.66 | 74.75 | 78.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,619,951.78 | 20.06 | 21.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 6.60 | 52,951,034.74 |
| 2024-09-30 | 92.24 | - | 7.04 | 22,255,093.19 |
| 2024-06-30 | 94.85 | 0.88 | 5.57 | 11,551,193.97 |
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