基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创业板指数发起式A(020870) |
净值：
1.4579
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日增长率：
-4.02%
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累计净值：1.4579 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,900.00 | 9,054,698.00 | 17.97 |
| 300059 | 东方财富 | 174,500.00 | 4,036,185.00 | 8.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 27,600.00 | 1,782,132.00 | 3.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,020.00 | 1,753,237.20 | 3.48 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,700.00 | 1,730,575.00 | 3.44 |
| 300502 | 新易盛 | 12,240.00 | 1,554,724.80 | 3.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,360.00 | 1,379,797.20 | 2.74 |
| 300498 | 温氏股份 | 74,300.00 | 1,269,044.00 | 2.52 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,500.00 | 1,142,230.00 | 2.27 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 17,600.00 | 806,256.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,256,139.58 | 68.00 | 71.50 |
| 金融业 | 5,212,785.60 | 10.35 | 10.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,127,164.00 | 8.19 | 8.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,349,841.00 | 2.68 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,116,838.00 | 2.22 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 803,544.00 | 1.59 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 587,957.00 | 1.17 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 325,376.00 | 0.65 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132,750.00 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.10 | 3.00 | 3.80 | 50,379,998.71 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 5.29 | 53,421,741.21 |
| 2024-12-31 | 95.42 | - | 5.65 | 62,326,504.96 |
| 2024-09-30 | 94.70 | - | 6.08 | 40,092,495.33 |
| 2024-06-30 | 94.18 | - | 8.55 | 24,284,577.09 |
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