基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华嘉选平衡混合发起式C(020865) |
净值：
1.0162
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0162 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 7,300.00 | 263,165.00 | 1.75 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,500.00 | 163,590.00 | 1.09 |
| 601857 | 中国石油 | 17,300.00 | 154,662.00 | 1.03 |
| 600885 | 宏发股份 | 3,600.00 | 114,552.00 | 0.76 |
| 601607 | 上海医药 | 5,300.00 | 111,300.00 | 0.74 |
| 601668 | 中国建筑 | 18,000.00 | 108,000.00 | 0.72 |
| 600104 | 上汽集团 | 4,700.00 | 97,572.00 | 0.65 |
| 300620 | 光库科技 | 2,000.00 | 97,200.00 | 0.65 |
| 002149 | 西部材料 | 5,300.00 | 93,810.00 | 0.62 |
| 603383 | 顶点软件 | 2,400.00 | 90,000.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,275,929.02 | 15.11 | 51.60 |
| 金融业 | 504,189.00 | 3.35 | 11.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 310,763.53 | 2.06 | 7.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 307,065.00 | 2.04 | 6.96 |
| 建筑业 | 304,371.00 | 2.02 | 6.90 |
| 批发和零售业 | 255,437.00 | 1.70 | 5.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208,978.00 | 1.39 | 4.74 |
| 采矿业 | 154,662.00 | 1.03 | 3.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,845.00 | 0.26 | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,152.00 | 0.25 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 12,064.00 | 0.08 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.29 | 49.54 | 21.48 | 15,058,220.08 |
| 2024-09-30 | 15.37 | 49.58 | 34.16 | 23,610,173.13 |
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