基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华嘉选平衡混合发起式A(020864) |
净值：
1.0235
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0235 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 7,300.00 | 252,142.00 | 1.78 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4,600.00 | 216,706.00 | 1.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,000.00 | 147,600.00 | 1.04 |
| 688120 | 华海清科 | 829.00 | 137,075.15 | 0.97 |
| 688303 | 大全能源 | 6,614.00 | 128,311.60 | 0.91 |
| 601799 | 星宇股份 | 900.00 | 123,957.00 | 0.88 |
| 300957 | 贝泰妮 | 2,700.00 | 116,667.00 | 0.82 |
| 601607 | 上海医药 | 6,100.00 | 113,155.00 | 0.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,600.00 | 106,314.00 | 0.75 |
| 600438 | 通威股份 | 5,400.00 | 103,302.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,172,881.07 | 22.42 | 65.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 344,142.00 | 2.43 | 7.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252,681.00 | 1.79 | 5.26 |
| 金融业 | 220,218.00 | 1.56 | 4.58 |
| 建筑业 | 216,933.00 | 1.53 | 4.51 |
| 批发和零售业 | 201,993.00 | 1.43 | 4.20 |
| 房地产业 | 163,120.00 | 1.15 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,646.00 | 0.91 | 2.68 |
| 采矿业 | 107,266.00 | 0.76 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 33.98 | 45.24 | 21.14 | 14,150,350.87 |
| 2024-12-31 | 29.29 | 49.54 | 21.48 | 15,058,220.08 |
| 2024-09-30 | 15.37 | 49.58 | 34.16 | 23,610,173.13 |
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