基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华嘉选平衡混合发起式A(020864) |
净值：
1.1060
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.1060 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 23,700.00 | 139,356.00 | 1.06 |
| 688120 | 华海清科 | 797.00 | 134,453.90 | 1.03 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,100.00 | 123,102.00 | 0.94 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,500.00 | 114,525.00 | 0.87 |
| 300498 | 温氏股份 | 6,600.00 | 112,728.00 | 0.86 |
| 688303 | 大全能源 | 4,918.00 | 104,851.76 | 0.80 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 11,900.00 | 100,198.00 | 0.76 |
| 600456 | 宝钛股份 | 3,100.00 | 97,433.00 | 0.74 |
| 603227 | 雪峰科技 | 10,600.00 | 88,828.00 | 0.68 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 88,442.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,596,406.86 | 19.80 | 60.11 |
| 金融业 | 284,826.00 | 2.17 | 6.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265,111.37 | 2.02 | 6.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 200,949.00 | 1.53 | 4.65 |
| 房地产业 | 185,562.00 | 1.42 | 4.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180,570.00 | 1.38 | 4.18 |
| 采矿业 | 166,656.00 | 1.27 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152,566.00 | 1.16 | 3.53 |
| 建筑业 | 149,507.00 | 1.14 | 3.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,737.00 | 0.58 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 61,202.00 | 0.47 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 32.94 | 44.80 | 12.66 | 13,110,709.92 |
| 2025-03-31 | 33.98 | 45.24 | 21.14 | 14,150,350.87 |
| 2024-12-31 | 29.29 | 49.54 | 21.48 | 15,058,220.08 |
| 2024-09-30 | 15.37 | 49.58 | 34.16 | 23,610,173.13 |
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