基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康稳健双利债券C(020863) |
净值：
1.0352
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0352 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000001 | 平安银行 | 294,900.00 | 3,559,443.00 | 0.47 |
| 00939 | 建设银行 | 384,000.00 | 2,772,480.00 | 0.37 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11,400.00 | 2,562,150.00 | 0.34 |
| 601231 | 环旭电子 | 173,300.00 | 2,535,379.00 | 0.34 |
| 002432 | 九安医疗 | 67,400.00 | 2,455,382.00 | 0.33 |
| 000858 | 五粮液 | 20,500.00 | 2,437,450.00 | 0.32 |
| 000975 | 山金国际 | 126,200.00 | 2,390,228.00 | 0.32 |
| 002738 | 中矿资源 | 71,100.00 | 2,286,576.00 | 0.30 |
| 600498 | 烽火通信 | 101,800.00 | 2,140,854.00 | 0.29 |
| 600985 | 淮北矿业 | 179,300.00 | 2,033,262.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,970,685.96 | 2.66 | 56.85 |
| 采矿业 | 9,366,069.00 | 1.25 | 26.66 |
| 金融业 | 3,855,293.00 | 0.51 | 10.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,934,078.00 | 0.26 | 5.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.14 | 119.82 | 1.44 | 750,944,857.67 |
| 2025-03-31 | 4.18 | 112.40 | 0.40 | 1,164,140,147.98 |
| 2024-12-31 | 3.87 | 119.22 | 0.20 | 1,810,064,327.11 |
| 2024-09-30 | 2.63 | 130.96 | 1.86 | 3,636,156,611.65 |
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