基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康稳健双利债券A(020862) |
净值：
1.0253
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0253 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 61,900.00 | 8,130,565.00 | 0.70 |
| 601231 | 环旭电子 | 279,700.00 | 4,877,968.00 | 0.42 |
| 601016 | 节能风电 | 979,000.00 | 2,897,840.00 | 0.25 |
| 000661 | 长春高新 | 28,000.00 | 2,738,400.00 | 0.24 |
| 002432 | 九安医疗 | 61,000.00 | 2,564,440.00 | 0.22 |
| 00939 | 建设银行 | 384,000.00 | 2,438,400.00 | 0.21 |
| 600498 | 烽火通信 | 101,800.00 | 2,297,626.00 | 0.20 |
| 002738 | 中矿资源 | 71,100.00 | 2,281,599.00 | 0.20 |
| 600985 | 淮北矿业 | 151,600.00 | 1,978,380.00 | 0.17 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 82,900.00 | 1,898,410.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,075,426.00 | 2.93 | 80.16 |
| 采矿业 | 5,537,379.00 | 0.48 | 13.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,897,840.00 | 0.25 | 6.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.18 | 112.40 | 0.40 | 1,164,140,147.98 |
| 2024-12-31 | 3.87 | 119.22 | 0.20 | 1,810,064,327.11 |
| 2024-09-30 | 2.63 | 130.96 | 1.86 | 3,636,156,611.65 |
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