基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861) |
净值：
1.0325
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：1.0757 | 2025-07-16 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 124.61 | 0.05 | 3,059,776,760.95 |
| 2024-12-31 | - | 137.80 | 0.03 | 3,085,743,927.44 |
| 2024-09-30 | - | 149.43 | 0.04 | 2,997,533,724.41 |
| 2024-06-30 | - | 115.28 | 0.03 | 2,985,969,519.22 |
| 2024-03-31 | - | 28.00 | 72.01 | 6,010,883,928.78 |
微信公众号
证券之星APP
