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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D

(020861)

净值:
1.0505
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0711 2025-04-29
  • 净值走势
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.05050.13%
2025-04-281.04910.06%
2025-04-251.04850.02%
2025-04-241.0483-0.02%
2025-04-231.0485-0.06%
2025-04-221.04910.05%
2025-04-211.0486-0.05%
2025-04-181.04910.01%
基金全称 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 石东
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.64%
最近三月 -0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 4.55%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-124.610.053,059,776,760.95
2024-12-31-137.800.033,085,743,927.44
2024-09-30-149.430.042,997,533,724.41
2024-06-30-115.280.032,985,969,519.22
2024-03-31-28.0072.016,010,883,928.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-11-石东4164.68
2024-03-112024-04-11周潜玮310.06
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