基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861) |
净值：
1.0247
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0679 | 2025-09-02 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 165.59 | 2.03 | 3,022,813,028.69 |
| 2025-03-31 | - | 124.61 | 0.05 | 3,059,776,760.95 |
| 2024-12-31 | - | 137.80 | 0.03 | 3,085,743,927.44 |
| 2024-09-30 | - | 149.43 | 0.04 | 2,997,533,724.41 |
| 2024-06-30 | - | 115.28 | 0.03 | 2,985,969,519.22 |
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