基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C(020860) |
净值：
1.0370
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0370 | 2025-07-23 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153,714.00 | 1.49 | 61.27 |
| 金融业 | 97,152.00 | 0.94 | 38.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.42 | 5.85 | 0.88 | 10,350,581.60 |
| 2025-03-31 | 7.23 | 5.96 | 1.83 | 10,103,355.06 |
| 2024-12-31 | 3.03 | 6.10 | 0.71 | 10,031,389.32 |
| 2024-09-30 | 0.38 | 5.89 | 6.96 | 10,347,016.92 |
| 2024-06-30 | - | 13.96 | 0.68 | 9,980,199.95 |
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