基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实多益债券A(020857) |
净值：
1.0302
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0302 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601918 | 新集能源 | 543,600.00 | 3,903,048.00 | 1.30 |
| 600674 | 川投能源 | 174,200.00 | 3,004,950.00 | 1.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,400.00 | 2,766,400.00 | 0.92 |
| 603606 | 东方电缆 | 43,400.00 | 2,280,670.00 | 0.76 |
| 600886 | 国投电力 | 135,600.00 | 2,253,672.00 | 0.75 |
| 600862 | 中航高科 | 85,000.00 | 2,147,100.00 | 0.72 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 129,705.00 | 2,085,656.40 | 0.69 |
| 603979 | 金诚信 | 53,300.00 | 1,934,790.00 | 0.64 |
| 001301 | 尚太科技 | 26,100.00 | 1,789,155.00 | 0.60 |
| 301358 | 湖南裕能 | 37,700.00 | 1,708,564.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,081,452.38 | 11.02 | 71.22 |
| 采矿业 | 6,624,078.00 | 2.21 | 14.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,258,622.00 | 1.75 | 11.32 |
| 金融业 | 597,402.00 | 0.20 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 484,750.00 | 0.16 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 401,687.00 | 0.13 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.48 | 85.32 | 0.20 | 300,120,799.31 |
| 2024-09-30 | 5.75 | 90.29 | 0.32 | 785,637,364.13 |
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