基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实多益债券A(020857) |
净值：
1.0579
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0579 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 51,700.00 | 2,517,790.00 | 1.77 |
| 300395 | 菲利华 | 31,300.00 | 1,399,423.00 | 0.98 |
| 600674 | 川投能源 | 85,600.00 | 1,373,024.00 | 0.97 |
| 301358 | 湖南裕能 | 38,100.00 | 1,358,646.00 | 0.96 |
| 600886 | 国投电力 | 77,900.00 | 1,124,097.00 | 0.79 |
| 601918 | 新集能源 | 164,200.00 | 1,123,128.00 | 0.79 |
| 600160 | 巨化股份 | 35,800.00 | 884,618.00 | 0.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000.00 | 817,800.00 | 0.58 |
| 600435 | 北方导航 | 73,800.00 | 803,682.00 | 0.57 |
| 688122 | 西部超导 | 17,300.00 | 801,855.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,711,233.52 | 13.87 | 78.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,497,121.00 | 1.76 | 10.01 |
| 采矿业 | 1,123,128.00 | 0.79 | 4.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 706,903.24 | 0.50 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 476,758.36 | 0.34 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 320,250.00 | 0.23 | 1.28 |
| 房地产业 | 118,424.00 | 0.08 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.56 | 82.69 | 0.42 | 142,128,533.96 |
| 2024-12-31 | 15.48 | 85.32 | 0.20 | 300,120,799.31 |
| 2024-09-30 | 5.75 | 90.29 | 0.32 | 785,637,364.13 |
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