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泉果泰然30天持有期债券C(020856)
泉果泰然30天持有期债券C
(020856)
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累计净值：1.0087
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.0087 | -0.06% |
| 2025-07-21 | 1.0093 | 0.03% |
| 2025-07-18 | 1.0090 | 0.08% |
| 2025-07-17 | 1.0082 | 0.07% |
| 2025-07-16 | 1.0075 | 0.02% |
| 2025-07-15 | 1.0073 | 0.05% |
| 2025-07-14 | 1.0068 | 0.02% |
| 2025-07-11 | 1.0066 | -0.14% |
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基金全称
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泉果泰然30天持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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泉果基金
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基金经理
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钱思佳 徐缘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2447亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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0.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.49%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 88,000.00 | 1,221,440.00 | 1.58 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 216,000.00 | 949,449.38 | 1.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 32,800.00 | 765,552.00 | 0.99 |
| 601077 | 渝农商行 | 52,200.00 | 372,708.00 | 0.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 176,554.00 | 0.23 |
| 00941 | 中国移动 | 2,000.00 | 158,861.69 | 0.21 |
| 603233 | 大参林 | 9,600.00 | 156,480.00 | 0.20 |
| 603308 | 应流股份 | 6,700.00 | 154,636.00 | 0.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,400.00 | 144,300.00 | 0.19 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,200.00 | 120,277.09 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,359,700.00 | 3.06 | 71.83 |
| 制造业 | 624,784.49 | 0.81 | 19.02 |
| 批发和零售业 | 156,480.00 | 0.20 | 4.76 |
| 采矿业 | 144,300.00 | 0.19 | 4.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.41 | 80.51 | 1.54 | 77,164,558.12 |
| 2025-03-31 | 18.41 | 93.77 | 0.84 | 108,611,041.85 |
| 2024-12-31 | 15.17 | 94.81 | 4.45 | 244,046,870.07 |
| 2024-09-30 | 3.87 | 113.44 | 7.85 | 624,442,922.00 |
| 2024-06-30 | - | 76.70 | 24.73 | 1,339,853,064.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-13 | - | 徐缘 | 40 | 0.48 |
| 2025-06-13 | - | 钱思佳 | 40 | 0.48 |
| 2024-04-16 | 2025-06-13 | 戴骏 | 423 | 0.45 |
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