基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果泰然30天持有期债券A(020855) |
净值：
1.0069
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0069 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 31,200.00 | 827,112.00 | 0.76 |
| 603308 | 应流股份 | 40,400.00 | 752,248.00 | 0.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,000.00 | 742,920.00 | 0.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 733,834.42 | 0.68 |
| 300395 | 菲利华 | 15,900.00 | 710,889.00 | 0.65 |
| 00941 | 中国移动 | 9,000.00 | 695,998.39 | 0.64 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 68,000.00 | 686,511.69 | 0.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 657,644.00 | 0.61 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 76,000.00 | 648,048.14 | 0.60 |
| 688111 | 金山办公 | 2,124.00 | 635,330.88 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,230,546.20 | 9.42 | 84.01 |
| 采矿业 | 1,024,790.00 | 0.94 | 8.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 635,330.88 | 0.58 | 5.22 |
| 金融业 | 287,584.00 | 0.26 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.41 | 93.77 | 0.84 | 108,611,041.85 |
| 2024-12-31 | 15.17 | 94.81 | 4.45 | 244,046,870.07 |
| 2024-09-30 | 3.87 | 113.44 | 7.85 | 624,442,922.00 |
| 2024-06-30 | - | 76.70 | 24.73 | 1,339,853,064.49 |
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