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泉果泰然30天持有期债券A(020855)
泉果泰然30天持有期债券A
(020855)
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累计净值：1.0126
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2025-07-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-16 | 1.0126 | 0.01% |
| 2025-07-15 | 1.0125 | 0.06% |
| 2025-07-14 | 1.0119 | 0.02% |
| 2025-07-11 | 1.0117 | -0.14% |
| 2025-07-10 | 1.0131 | 0.07% |
| 2025-07-09 | 1.0124 | -0.04% |
| 2025-07-08 | 1.0128 | -0.10% |
| 2025-07-07 | 1.0138 | 0.02% |
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基金全称
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泉果泰然30天持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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泉果基金
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基金经理
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钱思佳 徐缘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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0.7151亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.87%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 31,200.00 | 827,112.00 | 0.76 |
| 603308 | 应流股份 | 40,400.00 | 752,248.00 | 0.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,000.00 | 742,920.00 | 0.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 733,834.42 | 0.68 |
| 300395 | 菲利华 | 15,900.00 | 710,889.00 | 0.65 |
| 00941 | 中国移动 | 9,000.00 | 695,998.39 | 0.64 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 68,000.00 | 686,511.69 | 0.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 657,644.00 | 0.61 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 76,000.00 | 648,048.14 | 0.60 |
| 688111 | 金山办公 | 2,124.00 | 635,330.88 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,230,546.20 | 9.42 | 84.01 |
| 采矿业 | 1,024,790.00 | 0.94 | 8.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 635,330.88 | 0.58 | 5.22 |
| 金融业 | 287,584.00 | 0.26 | 2.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.41 | 93.77 | 0.84 | 108,611,041.85 |
| 2024-12-31 | 15.17 | 94.81 | 4.45 | 244,046,870.07 |
| 2024-09-30 | 3.87 | 113.44 | 7.85 | 624,442,922.00 |
| 2024-06-30 | - | 76.70 | 24.73 | 1,339,853,064.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-13 | - | 钱思佳 | 35 | 0.34 |
| 2025-06-13 | - | 徐缘 | 35 | 0.34 |
| 2024-04-16 | 2025-06-13 | 戴骏 | 423 | 0.92 |
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