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首页 > 基金> 东方享悦90天滚动持有债券A(020850)
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东方享悦90天滚动持有债券A

(020850)
净值：
1.0322
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0322 2025-06-06
  • 净值走势
东方享悦90天滚动持有债券A(020850)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-061.03220.01%
2025-06-051.03210.01%
2025-06-041.03200.00%
2025-06-031.03200.02%
2025-05-301.03180.02%
2025-05-291.0316-0.02%
2025-05-281.03180.00%
2025-05-271.03180.00%
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基金情况

基金全称 东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 吴萍萍 车日楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1643亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.34%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.503.07320,980,668.01
2024-12-31-99.171.13520,315,318.81
2024-09-30-99.810.37607,535,414.60
2024-06-30-133.080.47884,512,835.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-29-车日楠3141.76
2024-03-27-吴萍萍4383.22
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