基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(020846) |
净值：
1.1473
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1473 | 2025-07-17 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,876.00 | 2.19 | 79.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,389.00 | 0.57 | 20.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.77 | 5.38 | 5.48 | 11,209,791.16 |
| 2025-03-31 | 2.16 | 5.53 | 2.80 | 10,868,066.10 |
| 2024-12-31 | 3.55 | 5.65 | 2.54 | 10,803,532.18 |
| 2024-09-30 | 2.12 | 4.79 | 24.48 | 10,591,634.51 |
| 2024-06-30 | - | 4.20 | 5.40 | 12,025,091.00 |
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