首页 > 基金> 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(020846)

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人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A

(020846)

净值：

1.0846

日增长率：

0.31%

累计净值：1.0846

2025-06-03

净值走势

人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(020846)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0846	0.31%
2025-05-30	1.0812	-0.65%
2025-05-29	1.0883	0.75%
2025-05-28	1.0802	-0.11%
2025-05-27	1.0814	-0.16%
2025-05-26	1.0831	0.00%
2025-05-23	1.0831	-0.57%
2025-05-22	1.0893	-0.42%

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基金情况

基金全称	人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	人保资产
基金经理	叶忻
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1000亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.90%
最近一月	1.68%
最近三月	0.15%
最近六月	0.00%
最近一年	8.90%
最近两年	-

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基金要闻

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人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002463	沪电股份	3,300.00	108,240.00	1.00
300570	太辰光	600.00	50,100.00	0.46
600183	生益科技	1,500.00	40,815.00	0.38
300896	爱美客	200.00	35,890.00	0.33

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	235,045.00	2.16	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	2.16	5.53	2.80	10,868,066.10
2024-12-31	3.55	5.65	2.54	10,803,532.18
2024-09-30	2.12	4.79	24.48	10,591,634.51
2024-06-30	-	4.20	5.40	12,025,091.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-26	-	叶忻	406	8.46

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基金公告

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