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首页 > 基金> 汇添富稳益60天持有债券B(020841)
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汇添富稳益60天持有债券B

(020841)
净值：
1.0573
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0573 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富稳益60天持有债券B(020841)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05730.01%
2025-04-291.05720.03%
2025-04-281.05690.02%
2025-04-251.05670.00%
2025-04-241.05670.00%
2025-04-231.0567-0.01%
2025-04-221.05680.02%
2025-04-211.05660.00%
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基金情况

基金全称 汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐寅喆 於乐其
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.26%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.211.075,367,977,961.34
2024-12-31-116.750.321,888,980,827.48
2024-09-30-92.390.83628,233,942.73
2024-06-30-102.111.01496,550,955.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-10-徐寅喆3583.19
2024-05-10-於乐其3583.19
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