基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证半导体产业指数发起C(020840) |
净值：
1.7816
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：1.7816 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 57,780.00 | 25,550,893.80 | 14.20 |
| 688012 | 中微公司 | 138,852.00 | 25,312,719.60 | 14.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 194,754.00 | 17,171,460.18 | 9.54 |
| 688041 | 海光信息 | 91,065.00 | 12,866,573.85 | 7.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,345.00 | 12,237,517.50 | 6.80 |
| 688120 | 华海清科 | 54,536.00 | 9,200,223.20 | 5.11 |
| 300346 | 南大光电 | 227,436.00 | 7,196,075.04 | 4.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 46,031.00 | 7,075,425.01 | 3.93 |
| 300604 | 长川科技 | 145,200.00 | 6,520,932.00 | 3.62 |
| 688361 | 中科飞测 | 73,721.00 | 6,206,570.99 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,943,273.59 | 88.33 | 92.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,237,517.50 | 6.80 | 7.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.15 | 3.63 | 4.60 | 179,927,923.32 |
| 2025-03-31 | 95.10 | 4.05 | 4.62 | 161,088,053.09 |
| 2024-12-31 | 94.83 | 3.94 | 4.32 | 166,405,565.15 |
| 2024-09-30 | 95.59 | 3.69 | 3.29 | 49,324,131.02 |
| 2024-06-30 | 95.16 | 2.97 | 4.75 | 40,832,607.24 |
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