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华夏创业板中盘200ETF发起式联接C(020838) |
净值：
1.4248
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日增长率：
-2.45%
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累计净值：1.4248 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300672 | 国科微 | 100.00 | 8,492.00 | 0.01 |
| 301155 | 海力风电 | 100.00 | 7,190.00 | 0.01 |
| 300841 | 康华生物 | 100.00 | 6,597.00 | 0.01 |
| 300624 | 万兴科技 | 100.00 | 6,205.00 | 0.01 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 100.00 | 5,775.00 | 0.01 |
| 300973 | 立高食品 | 100.00 | 4,877.00 | 0.01 |
| 300255 | 常山药业 | 100.00 | 4,661.00 | 0.01 |
| 300811 | 铂科新材 | 100.00 | 4,641.00 | 0.01 |
| 300679 | 电连技术 | 100.00 | 4,538.00 | 0.01 |
| 300085 | 银之杰 | 100.00 | 4,406.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,091.80 | 0.24 | 64.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,081.00 | 0.09 | 25.14 |
| 批发和零售业 | 8,370.00 | 0.01 | 3.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,805.00 | 0.01 | 2.70 |
| 租赁和商务服务业 | 3,673.60 | 0.01 | 1.71 |
| 卫生和社会工作 | 963.00 | - | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 910.00 | - | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 895.00 | - | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 850.00 | - | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 506.00 | - | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.36 | 3.05 | 4.72 | 59,103,767.63 |
| 2025-03-31 | 0.33 | 0.33 | 5.60 | 61,551,351.85 |
| 2024-12-31 | 1.97 | 0.33 | 7.44 | 62,251,412.47 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 1.28 | 4.80 | 15,852,055.22 |
| 2024-06-30 | 2.91 | - | 5.55 | 14,362,651.40 |
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