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首页 > 基金> 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(020835)
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招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A

(020835)
净值：
1.2492
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.2492 2025-09-03
  • 净值走势
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(020835)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.2492-0.18%
2025-09-021.25150.00%
2025-09-011.26450.00%
2025-08-291.25270.00%
2025-08-281.24470.00%
2025-08-271.2301-0.85%
2025-08-261.2407-0.22%
2025-08-251.24341.60%
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基金情况

基金全称 招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 杨宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3032亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.36%
最近一月 7.14%
最近三月 13.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000651格力电器7,400.00332,408.000.49
600887伊利股份11,800.00328,984.000.49
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业661,392.000.98100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-300.985.112.5167,497,034.33
2025-03-31-4.716.7066,490,859.92
2024-12-31-3.102.6168,377,235.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-29-杨宇10114.75
2024-09-192025-05-29于立勇2528.86
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