首页 > 基金> 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(020835)

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招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A

(020835)

净值：

1.0613

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0613

2025-04-16

净值走势

招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(020835)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.0613	0.00%
2025-04-15	1.0697	-0.10%
2025-04-14	1.0708	0.62%
2025-04-11	1.0642	0.78%
2025-04-10	1.0560	0.00%
2025-04-09	1.0397	0.88%
2025-04-08	1.0306	0.17%
2025-04-07	1.0289	-6.25%

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基金情况

基金全称	招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	招商基金
基金经理	于立勇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.33亿元	份额规模	0.3055亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.27%
最近一月	-7.06%
最近三月	0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	3.10	2.61	68,377,235.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-19	-	于立勇	214	6.13

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基金公告

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