基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴医药生物量化选股混合C(020831) |
净值：
1.1823
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.1823 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 5,900.00 | 410,345.00 | 7.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,520.00 | 338,388.00 | 5.79 |
| 000538 | 云南白药 | 4,800.00 | 267,792.00 | 4.58 |
| 688578 | 艾力斯 | 2,643.00 | 245,904.72 | 4.21 |
| 301080 | 百普赛斯 | 2,900.00 | 207,437.00 | 3.55 |
| 688314 | 康拓医疗 | 6,653.00 | 205,444.64 | 3.51 |
| 301033 | 迈普医学 | 3,408.00 | 204,684.48 | 3.50 |
| 688315 | 诺禾致源 | 14,239.00 | 201,054.68 | 3.44 |
| 688358 | 祥生医疗 | 5,798.00 | 171,910.70 | 2.94 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 700.00 | 157,325.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,193,322.51 | 71.72 | 76.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 905,550.91 | 15.49 | 16.62 |
| 批发和零售业 | 348,235.00 | 5.96 | 6.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.16 | 6.94 | 3.06 | 5,847,063.59 |
| 2025-03-31 | 93.83 | 5.85 | 1.85 | 10,359,420.44 |
| 2024-12-31 | 91.66 | 6.29 | 1.16 | 9,625,900.29 |
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