基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴医药生物量化选股混合C(020831) |
净值：
1.0401
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.0401 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 6,900.00 | 417,105.00 | 4.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,420.00 | 365,064.00 | 3.52 |
| 002252 | 上海莱士 | 51,900.00 | 356,034.00 | 3.44 |
| 002462 | 嘉事堂 | 24,700.00 | 309,491.00 | 2.99 |
| 000999 | 华润三九 | 7,100.00 | 298,981.00 | 2.89 |
| 688131 | 皓元医药 | 6,420.00 | 261,229.80 | 2.52 |
| 688013 | 天臣医疗 | 12,847.00 | 243,322.18 | 2.35 |
| 603351 | 威尔药业 | 9,200.00 | 239,108.00 | 2.31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,000.00 | 234,000.00 | 2.26 |
| 002412 | 汉森制药 | 38,100.00 | 232,410.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,714,112.62 | 74.46 | 79.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,096,687.38 | 10.59 | 11.28 |
| 批发和零售业 | 909,227.00 | 8.78 | 9.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.83 | 5.85 | 1.85 | 10,359,420.44 |
| 2024-12-31 | 91.66 | 6.29 | 1.16 | 9,625,900.29 |
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