东财北证50A
(020828)
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累计净值：1.7266
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7266 | 1.88% |
| 2025-04-17 | 1.6948 | 0.86% |
| 2025-04-16 | 1.6803 | -1.09% |
| 2025-04-15 | 1.6988 | -0.33% |
| 2025-04-14 | 1.7045 | 1.98% |
| 2025-04-11 | 1.6714 | 1.43% |
| 2025-04-10 | 1.6478 | 4.64% |
| 2025-04-09 | 1.5747 | 9.75% |
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基金全称
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西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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东财基金
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基金经理
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吴逸 姚楠燕
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.5818亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.30%
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最近一月
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-7.59%
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最近三月
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16.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 835185 | 贝特瑞 | 2,209,420.00 | 43,326,726.20 | 7.11 |
| 832982 | 锦波生物 | 173,470.00 | 35,908,290.00 | 5.89 |
| 830799 | 艾融软件 | 548,185.00 | 28,269,900.45 | 4.64 |
| 835368 | 连城数控 | 915,251.00 | 26,890,074.38 | 4.41 |
| 872808 | 曙光数创 | 391,971.00 | 26,442,363.66 | 4.34 |
| 430139 | 华岭股份 | 880,306.00 | 21,285,799.08 | 3.49 |
| 833575 | 康乐卫士 | 1,284,737.00 | 21,236,702.61 | 3.49 |
| 834599 | 同力股份 | 1,494,471.00 | 19,069,449.96 | 3.13 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 1,535,695.00 | 17,138,356.20 | 2.81 |
| 873593 | 鼎智科技 | 439,209.00 | 16,606,492.29 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 488,471,063.43 | 80.17 | 84.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,179,612.25 | 9.55 | 10.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,653,044.64 | 3.39 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,975,891.85 | 1.80 | 1.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.90 | - | 11.40 | 609,327,509.44 |
| 2024-09-30 | 95.74 | - | 5.24 | 18,377,503.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 姚楠燕 | 213 | 94.74 |
| 2024-06-25 | - | 吴逸 | 300 | 72.66 |
| 2024-06-25 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 22 | 2.55 |
- 03-07东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 02-17东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
- 02-10东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 01-24东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
- 01-17东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
- 01-10东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 11-21东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
- 11-12东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
- 11-07东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 09-21东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年09月21日)
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