东财北证50A
(020828)
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累计净值：1.8327
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.8327 | -0.65% |
| 2025-07-17 | 1.8447 | 0.84% |
| 2025-07-16 | 1.8293 | 0.25% |
| 2025-07-15 | 1.8247 | -1.09% |
| 2025-07-14 | 1.8449 | 0.51% |
| 2025-07-11 | 1.8355 | 0.85% |
| 2025-07-10 | 1.8200 | -0.15% |
| 2025-07-09 | 1.8228 | -0.71% |
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基金全称
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西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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东财基金
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基金经理
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吴逸 姚楠燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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0.5566亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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1.73%
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最近三月
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6.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.88%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 209,584.00 | 74,603,520.64 | 8.86 |
| 835185 | 贝特瑞 | 2,052,274.00 | 47,817,984.20 | 5.68 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 665,836.00 | 33,704,618.32 | 4.00 |
| 920799 | 艾融软件 | 509,195.00 | 31,534,446.35 | 3.74 |
| 834599 | 同力股份 | 1,388,176.00 | 29,706,966.40 | 3.53 |
| 872808 | 曙光数创 | 485,456.00 | 28,913,759.36 | 3.43 |
| 839493 | 并行科技 | 178,551.00 | 26,775,507.96 | 3.18 |
| 430047 | 诺思兰德 | 1,165,036.00 | 24,931,770.40 | 2.96 |
| 835368 | 连城数控 | 854,817.00 | 24,507,603.39 | 2.91 |
| 430139 | 华岭股份 | 817,712.00 | 22,037,338.40 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 662,977,664.49 | 78.71 | 82.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,500,819.31 | 10.74 | 11.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,839,174.92 | 2.47 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,919,018.95 | 2.01 | 2.11 |
| 采矿业 | 9,186,768.00 | 1.09 | 1.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.02 | - | 12.69 | 842,333,737.05 |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 9.00 | 781,824,503.23 |
| 2024-12-31 | 94.90 | - | 11.40 | 609,327,509.44 |
| 2024-09-30 | 95.74 | - | 5.24 | 18,377,503.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 姚楠燕 | 305 | 106.71 |
| 2024-06-25 | - | 吴逸 | 392 | 83.27 |
| 2024-06-25 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 22 | 2.55 |
- 05-30东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 关于西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
- 05-28东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 03-07东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 02-17东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
- 02-10东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 01-24东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
- 01-17东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
- 01-10东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 11-21东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
- 11-12东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
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