基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银货币D(020827) |
每万份收益：
0.5975元
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7日年化率：
1.6970%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 102000488 | 20西安高新MTN002 | 20,646,653.11 | 2.49 |
| 092318002 | 23农发清发02 | 20,441,960.81 | 2.47 |
| 092318003 | 23农发清发03 | 20,309,802.62 | 2.45 |
| 112471562 | 24大连银行CD182 | 19,930,463.21 | 2.40 |
| 112496077 | 24贵州银行CD045 | 19,901,323.11 | 2.40 |
| 112421374 | 24渤海银行CD374 | 19,856,762.12 | 2.39 |
| 112421386 | 24渤海银行CD386 | 19,847,714.22 | 2.39 |
| 112471476 | 24贵阳银行CD143 | 19,842,545.90 | 2.39 |
| 2220009 | 22泰隆银行小微债 | 10,239,431.51 | 1.23 |
| 012481775 | 24陕建集团SCP004 | 10,113,180.61 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 63.77 | 27.52 | 829,152,215.46 |
| 2024-09-30 | - | 44.57 | 50.42 | 607,154,840.86 |
| 2024-06-30 | - | 33.46 | 24.36 | 987,693,692.83 |
| 2024-03-31 | - | 65.56 | 13.75 | 487,365,316.81 |
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