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首页 > 基金> 鹏扬永利90天持有债券C(020819)
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鹏扬永利90天持有债券C

(020819)
净值：
1.0486
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0486 2025-07-18
  • 净值走势
鹏扬永利90天持有债券C(020819)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.04860.04%
2025-07-171.04820.11%
2025-07-161.04710.05%
2025-07-151.04660.01%
2025-07-141.0465-0.09%
2025-07-111.0474-0.01%
2025-07-101.04750.00%
2025-07-091.0475-0.01%
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基金情况

基金全称 鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王经瑞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.11亿元 份额规模 7.7562亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.56%
最近三月 1.36%
最近六月 0.00%
最近一年 4.30%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-106.300.681,567,183,713.22
2025-03-31-109.082.68698,394,366.03
2024-12-31-123.736.92989,217,147.31
2024-09-30-114.753.741,481,232,229.41
2024-06-30-107.501.505,132,454,075.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-12-王经瑞4664.86
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