基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰瑞盈债券A(020815) |
净值：
1.0503
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.0503 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 504,440.00 | 1.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 422,856.00 | 0.84 |
| 301392 | 汇成真空 | 3,500.00 | 417,235.00 | 0.82 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1,400.00 | 402,724.00 | 0.80 |
| 002270 | 华明装备 | 21,500.00 | 359,910.00 | 0.71 |
| 688789 | 宏华数科 | 4,690.00 | 342,557.60 | 0.68 |
| 300124 | 汇川技术 | 5,300.00 | 342,221.00 | 0.68 |
| 002311 | 海大集团 | 5,600.00 | 328,104.00 | 0.65 |
| 688114 | 华大智造 | 5,000.00 | 324,150.00 | 0.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 321,097.60 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,420,397.60 | 10.71 | 85.03 |
| 采矿业 | 273,000.00 | 0.54 | 4.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246,510.00 | 0.49 | 3.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 230,293.00 | 0.46 | 3.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 204,811.00 | 0.40 | 3.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.12 | 80.59 | 0.50 | 50,591,823.01 |
| 2025-03-31 | 12.35 | 86.21 | 1.18 | 63,232,095.65 |
| 2024-12-31 | 7.70 | 96.34 | 1.68 | 78,272,157.20 |
| 2024-09-30 | 2.85 | 110.32 | 2.60 | 149,878,532.22 |
| 2024-06-30 | - | 114.33 | 0.79 | 352,288,587.51 |
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