基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国盛利增强债券发起式A(020811) |
净值：
1.0422
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.0422 | 2025-05-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 10,200.00 | 57,120.00 | 0.13 |
| 000895 | 双汇发展 | 2,100.00 | 56,637.00 | 0.13 |
| 600000 | 浦发银行 | 5,400.00 | 56,322.00 | 0.12 |
| 601998 | 中信银行 | 7,900.00 | 56,169.00 | 0.12 |
| 000060 | 中金岭南 | 11,300.00 | 56,048.00 | 0.12 |
| 601187 | 厦门银行 | 9,500.00 | 55,955.00 | 0.12 |
| 601398 | 工商银行 | 8,100.00 | 55,809.00 | 0.12 |
| 002233 | 塔牌集团 | 6,900.00 | 55,752.00 | 0.12 |
| 601077 | 渝农商行 | 9,000.00 | 54,720.00 | 0.12 |
| 002948 | 青岛银行 | 12,800.00 | 54,016.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,759,130.48 | 3.90 | 43.88 |
| 金融业 | 1,122,491.00 | 2.49 | 28.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 325,208.00 | 0.72 | 8.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 205,270.27 | 0.45 | 5.12 |
| 采矿业 | 129,805.00 | 0.29 | 3.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111,963.00 | 0.25 | 2.79 |
| 建筑业 | 101,187.00 | 0.22 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 92,876.00 | 0.21 | 2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,971.00 | 0.15 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 40,383.00 | 0.09 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,378.00 | 0.07 | 0.78 |
| 房地产业 | 19,663.00 | 0.04 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,401.00 | - | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,000.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.88 | 93.47 | 3.05 | 45,157,601.92 |
| 2024-12-31 | 16.30 | 81.90 | 1.21 | 82,340,510.39 |
| 2024-09-30 | 15.99 | 88.42 | 1.11 | 155,633,725.80 |
| 2024-06-30 | 12.08 | 89.03 | 9.32 | 252,419,731.37 |
微信公众号
证券之星APP
