基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国盛利增强债券发起式A(020811) |
净值：
1.0306
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0306 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰君安 | 16,400.00 | 305,860.00 | 0.37 |
| 601169 | 北京银行 | 26,500.00 | 162,975.00 | 0.20 |
| 600820 | 隧道股份 | 22,100.00 | 158,899.00 | 0.19 |
| 601088 | 中国神华 | 3,300.00 | 143,484.00 | 0.17 |
| 600919 | 江苏银行 | 13,400.00 | 131,588.00 | 0.16 |
| 601818 | 光大银行 | 33,800.00 | 130,806.00 | 0.16 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 12,600.00 | 129,654.00 | 0.16 |
| 601816 | 京沪高铁 | 20,800.00 | 128,128.00 | 0.16 |
| 600926 | 杭州银行 | 8,600.00 | 125,646.00 | 0.15 |
| 601229 | 上海银行 | 13,700.00 | 125,355.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,909,215.00 | 4.75 | 29.13 |
| 制造业 | 3,899,048.80 | 4.74 | 29.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,039,600.00 | 2.48 | 15.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,693,620.00 | 2.06 | 12.62 |
| 建筑业 | 580,255.00 | 0.70 | 4.32 |
| 采矿业 | 532,620.00 | 0.65 | 3.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246,309.00 | 0.30 | 1.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 162,059.60 | 0.20 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 131,670.00 | 0.16 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 83,249.00 | 0.10 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 67,126.00 | 0.08 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,366.00 | 0.05 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,031.00 | 0.04 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.30 | 81.90 | 1.21 | 82,340,510.39 |
| 2024-09-30 | 15.99 | 88.42 | 1.11 | 155,633,725.80 |
| 2024-06-30 | 12.08 | 89.03 | 9.32 | 252,419,731.37 |
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