基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和嘉债券A(020805) |
净值：
1.0304
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0304 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 9,700.00 | 419,913.00 | 0.63 |
| 00941 | 中国移动 | 5,000.00 | 386,665.77 | 0.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,300.00 | 367,836.00 | 0.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 366,917.21 | 0.55 |
| 600941 | 中国移动 | 3,100.00 | 332,816.00 | 0.50 |
| 000333 | 美的集团 | 4,200.00 | 329,700.00 | 0.49 |
| 600919 | 江苏银行 | 33,500.00 | 318,250.00 | 0.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 303,528.00 | 0.45 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 19,000.00 | 274,170.00 | 0.41 |
| 002831 | 裕同科技 | 8,600.00 | 217,150.00 | 0.32 |
| 00916 | 龙源电力 | 31,000.00 | 178,226.16 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,926,982.00 | 2.88 | 55.31 |
| 金融业 | 813,799.00 | 1.21 | 23.36 |
| 采矿业 | 410,208.00 | 0.61 | 11.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 332,816.00 | 0.50 | 9.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.41 | 91.18 | 1.99 | 66,995,058.93 |
| 2024-12-31 | 6.93 | 71.53 | 0.95 | 55,436,854.55 |
| 2024-09-30 | 9.63 | 98.27 | 9.84 | 59,655,774.60 |
| 2024-06-30 | 2.77 | 102.00 | 0.56 | 293,898,649.91 |
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