基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和嘉债券A(020805) |
净值：
1.0459
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0459 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 4,400.00 | 495,220.00 | 1.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 366,968.68 | 0.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,900.00 | 329,550.00 | 0.69 |
| 600036 | 招商银行 | 7,000.00 | 321,650.00 | 0.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 25,600.00 | 305,664.00 | 0.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 302,664.00 | 0.64 |
| 000333 | 美的集团 | 3,300.00 | 238,260.00 | 0.50 |
| 00916 | 龙源电力 | 31,000.00 | 199,872.08 | 0.42 |
| 000725 | 京东方A | 36,900.00 | 147,231.00 | 0.31 |
| 600926 | 杭州银行 | 7,048.00 | 118,547.36 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,304,196.00 | 2.75 | 43.17 |
| 金融业 | 848,371.36 | 1.79 | 28.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 495,220.00 | 1.04 | 16.39 |
| 采矿业 | 373,066.00 | 0.79 | 12.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.35 | 87.51 | 4.32 | 47,509,747.63 |
| 2025-03-31 | 7.41 | 91.18 | 1.99 | 66,995,058.93 |
| 2024-12-31 | 6.93 | 71.53 | 0.95 | 55,436,854.55 |
| 2024-09-30 | 9.63 | 98.27 | 9.84 | 59,655,774.60 |
| 2024-06-30 | 2.77 | 102.00 | 0.56 | 293,898,649.91 |
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