基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达红利混合C(020802) |
净值：
1.0719
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1049 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 38,391.00 | 2,929,451.98 | 8.27 |
| 002233 | 塔牌集团 | 216,400.00 | 1,659,788.00 | 4.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,704.00 | 1,044,173.07 | 2.95 |
| 601919 | 中远海控 | 67,100.00 | 1,040,050.00 | 2.94 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 19,541.00 | 1,027,838.47 | 2.90 |
| 06655 | 华新水泥 | 139,000.00 | 1,007,874.15 | 2.85 |
| 601166 | 兴业银行 | 36,500.00 | 699,340.00 | 1.98 |
| 600546 | 山煤国际 | 53,600.00 | 634,088.00 | 1.79 |
| 000933 | 神火股份 | 33,200.00 | 561,080.00 | 1.58 |
| 000429 | 粤高速A | 36,700.00 | 539,490.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,832,915.25 | 27.77 | 40.62 |
| 金融业 | 5,604,105.00 | 15.83 | 23.15 |
| 采矿业 | 3,222,726.00 | 9.10 | 13.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,123,057.60 | 8.82 | 12.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 830,183.00 | 2.34 | 3.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 599,544.00 | 1.69 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 472,476.00 | 1.33 | 1.95 |
| 房地产业 | 252,525.00 | 0.71 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 101,440.00 | 0.29 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98,412.00 | 0.28 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 47,340.00 | 0.13 | 0.20 |
| 建筑业 | 21,112.00 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.45 | - | 9.07 | 35,405,589.87 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 18.07 | 124,428,605.63 |
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