基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达红利混合C(020802) |
净值：
1.1853
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.2403 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,404.00 | 7,524,692.78 | 8.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 49,708.00 | 4,977,366.92 | 5.84 |
| 002233 | 塔牌集团 | 330,800.00 | 2,447,920.00 | 2.87 |
| 600901 | 江苏金租 | 346,000.00 | 2,096,760.00 | 2.46 |
| 06655 | 华新水泥 | 234,100.00 | 1,878,689.96 | 2.21 |
| 002027 | 分众传媒 | 227,800.00 | 1,662,940.00 | 1.95 |
| 601919 | 中远海控 | 107,300.00 | 1,613,792.00 | 1.89 |
| 02469 | 粉笔 | 685,500.00 | 1,531,597.23 | 1.80 |
| 601288 | 农业银行 | 228,700.00 | 1,344,756.00 | 1.58 |
| 601328 | 交通银行 | 160,600.00 | 1,284,800.00 | 1.51 |
| 01919 | 中远海控 | 23,500.00 | 292,316.45 | 0.34 |
| 01288 | 农业银行 | 21,000.00 | 107,245.32 | 0.13 |
| 03328 | 交通银行 | 14,000.00 | 93,201.29 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,569,218.48 | 25.32 | 36.85 |
| 金融业 | 14,881,342.00 | 17.47 | 25.42 |
| 采矿业 | 7,947,133.88 | 9.33 | 13.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,426,775.00 | 6.37 | 9.27 |
| 租赁和商务服务业 | 2,628,594.00 | 3.09 | 4.49 |
| 建筑业 | 1,567,999.00 | 1.84 | 2.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,426,752.00 | 1.67 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 1,214,543.00 | 1.43 | 2.07 |
| 房地产业 | 740,160.00 | 0.87 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 635,929.00 | 0.75 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 254,150.40 | 0.30 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 245,134.00 | 0.29 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.43 | - | 7.03 | 85,179,264.43 |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 6.14 | 94,698,753.82 |
| 2024-12-31 | 91.45 | - | 9.07 | 35,405,589.87 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 18.07 | 124,428,605.63 |
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