基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘红利智选混合C(020800) |
净值：
1.0791
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0791 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 350,900.00 | 5,277,536.00 | 2.94 |
| 002048 | 宁波华翔 | 258,000.00 | 4,749,780.00 | 2.65 |
| 601169 | 北京银行 | 542,400.00 | 3,704,592.00 | 2.06 |
| 601398 | 工商银行 | 485,000.00 | 3,681,150.00 | 2.05 |
| 601088 | 中国神华 | 90,000.00 | 3,648,600.00 | 2.03 |
| 000937 | 冀中能源 | 607,400.00 | 3,492,550.00 | 1.95 |
| 601818 | 光大银行 | 831,400.00 | 3,450,310.00 | 1.92 |
| 600016 | 民生银行 | 723,300.00 | 3,435,675.00 | 1.91 |
| 601225 | 陕西煤业 | 178,400.00 | 3,432,416.00 | 1.91 |
| 600012 | 皖通高速 | 201,000.00 | 3,412,980.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 49,124,264.00 | 27.36 | 28.83 |
| 制造业 | 40,533,133.83 | 22.58 | 23.79 |
| 采矿业 | 30,691,750.64 | 17.10 | 18.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,865,647.00 | 11.62 | 12.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,613,894.00 | 4.24 | 4.47 |
| 批发和零售业 | 6,598,941.00 | 3.68 | 3.87 |
| 建筑业 | 4,756,607.00 | 2.65 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,614,856.00 | 2.57 | 2.71 |
| 房地产业 | 3,089,643.72 | 1.72 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 2,485,381.00 | 1.38 | 1.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,640.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 6.16 | 179,532,475.27 |
| 2025-03-31 | 94.80 | - | 6.32 | 245,090,953.24 |
| 2024-12-31 | 94.93 | 0.34 | 6.17 | 327,940,797.40 |
| 2024-09-30 | 65.81 | - | 46.95 | 801,097,857.37 |
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