基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘红利智选混合A(020799) |
净值：
1.0141
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.0141 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 401,300.00 | 5,838,915.00 | 2.38 |
| 603565 | 中谷物流 | 516,000.00 | 4,927,800.00 | 2.01 |
| 000429 | 粤高速A | 336,200.00 | 4,767,316.00 | 1.95 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,025,079.00 | 4,725,614.19 | 1.93 |
| 601088 | 中国神华 | 123,200.00 | 4,724,720.00 | 1.93 |
| 600971 | 恒源煤电 | 569,500.00 | 4,630,035.00 | 1.89 |
| 601988 | 中国银行 | 820,500.00 | 4,594,800.00 | 1.87 |
| 601169 | 北京银行 | 754,900.00 | 4,559,596.00 | 1.86 |
| 601328 | 交通银行 | 609,600.00 | 4,541,520.00 | 1.85 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 491,500.00 | 4,507,055.00 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,919,933.15 | 27.30 | 28.80 |
| 金融业 | 54,420,958.00 | 22.20 | 23.42 |
| 采矿业 | 44,865,873.73 | 18.31 | 19.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,380,374.00 | 12.80 | 13.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,942,666.00 | 4.06 | 4.28 |
| 建筑业 | 7,223,123.20 | 2.95 | 3.11 |
| 批发和零售业 | 5,930,476.07 | 2.42 | 2.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,806,374.00 | 2.37 | 2.50 |
| 房地产业 | 3,277,203.60 | 1.34 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 2,531,918.00 | 1.03 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.80 | - | 6.32 | 245,090,953.24 |
| 2024-12-31 | 94.93 | 0.34 | 6.17 | 327,940,797.40 |
| 2024-09-30 | 65.81 | - | 46.95 | 801,097,857.37 |
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