基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797) |
净值：
1.0042
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0485 | 2025-08-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 146.25 | 1.20 | 775,079,165.44 |
| 2025-03-31 | - | 128.90 | 1.60 | 668,868,876.25 |
| 2024-12-31 | - | 155.83 | 1.70 | 687,383,772.78 |
| 2024-09-30 | - | 152.02 | 0.90 | 672,232,608.97 |
| 2024-06-30 | - | 137.62 | 1.03 | 670,520,532.89 |
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