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首页 > 基金> 诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796)
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诺安泰鑫一年定期开放债券D

(020796)
净值：
1.0000
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0970 2025-07-15
  • 净值走势
诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-151.00000.11%
2025-07-141.0484-0.04%
2025-07-111.0488-0.03%
2025-07-101.0491-0.08%
2025-07-091.04990.00%
2025-07-081.0499-0.04%
2025-07-071.05030.02%
2025-07-041.05010.01%
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基金情况

基金全称 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 岳帅
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5877亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 4.69%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-85.610.24381,709,569.01
2024-12-31-159.300.20381,151,876.64
2024-09-30-104.610.68369,887,265.47
2024-06-30-129.210.37369,686,105.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-19-岳帅4555.33
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