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首页 > 基金> 银华季季鑫90天持有期债券C(020790)
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银华季季鑫90天持有期债券C

(020790)
净值：
1.0595
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0595 2025-04-30
  • 净值走势
银华季季鑫90天持有期债券C(020790)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05950.01%
2025-04-291.05940.05%
2025-04-281.05890.03%
2025-04-251.05860.00%
2025-04-241.05860.00%
2025-04-231.0586-0.01%
2025-04-221.05870.01%
2025-04-211.05860.00%
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基金情况

基金全称 银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 魏昕宇 李翔宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.4911亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.20%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-82.011.08123,194,589.96
2024-12-31-90.670.4167,246,907.72
2024-09-30-91.249.85109,371,188.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-31-李翔宇1220.99
2024-05-22-魏昕宇3455.95
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