基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信长鑫增强债券C(020786) |
净值：
1.0173
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0173 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 51,500.00 | 1,224,670.00 | 0.11 |
| 601318 | 中国平安 | 22,300.00 | 1,174,095.00 | 0.10 |
| 002142 | 宁波银行 | 47,800.00 | 1,162,018.00 | 0.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 914,400.00 | 0.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 877,800.00 | 0.08 |
| 000333 | 美的集团 | 8,700.00 | 654,414.00 | 0.06 |
| 002466 | 天齐锂业 | 17,000.00 | 561,000.00 | 0.05 |
| 600389 | 江山股份 | 38,800.00 | 560,660.00 | 0.05 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4,300.00 | 538,360.00 | 0.05 |
| 000858 | 五粮液 | 3,600.00 | 504,144.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,479,903.10 | 1.63 | 69.43 |
| 金融业 | 2,785,401.00 | 0.25 | 10.47 |
| 采矿业 | 1,496,050.00 | 0.13 | 5.62 |
| 房地产业 | 1,021,891.00 | 0.09 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 896,928.00 | 0.08 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 494,865.00 | 0.04 | 1.86 |
| 批发和零售业 | 415,373.00 | 0.04 | 1.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 373,677.00 | 0.03 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 317,857.00 | 0.03 | 1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223,652.00 | 0.02 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110,740.00 | 0.01 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.43 | 91.80 | 2.91 | 1,135,434,598.62 |
| 2024-09-30 | 2.35 | 93.87 | 3.45 | 1,450,926,107.18 |
| 2024-06-30 | 1.13 | 89.32 | 4.87 | 3,175,195,098.94 |
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