基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信长鑫增强债券A(020785) |
净值：
1.0223
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0223 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 71,600.00 | 1,739,164.00 | 0.20 |
| 002142 | 宁波银行 | 66,400.00 | 1,714,448.00 | 0.20 |
| 601318 | 中国平安 | 30,300.00 | 1,564,389.00 | 0.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,248,800.00 | 0.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,700.00 | 1,188,818.00 | 0.14 |
| 000333 | 美的集团 | 12,900.00 | 1,012,650.00 | 0.12 |
| 002466 | 天齐锂业 | 29,100.00 | 882,312.00 | 0.10 |
| 601088 | 中国神华 | 18,400.00 | 705,640.00 | 0.08 |
| 601006 | 大秦铁路 | 107,700.00 | 704,358.00 | 0.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 24,900.00 | 699,192.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,407,985.51 | 3.19 | 69.29 |
| 金融业 | 3,961,868.00 | 0.46 | 10.02 |
| 采矿业 | 2,156,273.00 | 0.25 | 5.45 |
| 房地产业 | 1,526,903.00 | 0.18 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,269,407.00 | 0.15 | 3.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 738,772.00 | 0.09 | 1.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 720,668.20 | 0.08 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 699,286.00 | 0.08 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 413,735.00 | 0.05 | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 347,170.00 | 0.04 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 189,702.00 | 0.02 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 121,680.00 | 0.01 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.74 | 98.32 | 1.04 | 859,977,458.40 |
| 2024-12-31 | 2.43 | 91.80 | 2.91 | 1,135,434,598.62 |
| 2024-09-30 | 2.35 | 93.87 | 3.45 | 1,450,926,107.18 |
| 2024-06-30 | 1.13 | 89.32 | 4.87 | 3,175,195,098.94 |
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