基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投量化选股股票A(020772) |
净值：
1.2625
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：1.2625 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,832,376.00 | 1.81 |
| 601318 | 中国平安 | 24,700.00 | 1,370,356.00 | 1.35 |
| 600036 | 招商银行 | 29,300.00 | 1,346,335.00 | 1.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,134,990.00 | 1.12 |
| 600030 | 中信证券 | 38,600.00 | 1,066,132.00 | 1.05 |
| 000333 | 美的集团 | 14,200.00 | 1,025,240.00 | 1.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 41,000.00 | 956,940.00 | 0.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,400.00 | 904,800.00 | 0.89 |
| 601211 | 国泰海通 | 42,900.00 | 821,964.00 | 0.81 |
| 600900 | 长江电力 | 25,400.00 | 765,556.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,486,200.20 | 45.82 | 50.97 |
| 金融业 | 21,610,059.00 | 21.30 | 23.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,923,074.27 | 4.85 | 5.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,100,609.00 | 4.04 | 4.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,477,263.00 | 3.43 | 3.81 |
| 采矿业 | 2,966,248.00 | 2.92 | 3.25 |
| 建筑业 | 1,858,263.00 | 1.83 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 1,207,299.00 | 1.19 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 1,107,903.00 | 1.09 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 948,156.00 | 0.93 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 564,592.00 | 0.56 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 536,510.00 | 0.53 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 511,518.00 | 0.50 | 0.56 |
| 房地产业 | 498,307.00 | 0.49 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 272,805.00 | 0.27 | 0.30 |
| 住宿和餐饮业 | 79,542.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 45,864.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.89 | - | 11.04 | 101,446,112.10 |
| 2025-03-31 | 89.49 | - | 11.26 | 157,914,878.02 |
| 2024-12-31 | 89.81 | - | 10.81 | 206,354,649.88 |
| 2024-09-30 | 71.11 | - | 30.36 | 403,425,154.57 |
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