基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚国企红利量化选股股票A(020768) |
净值：
1.1220
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日增长率：
1.06%
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累计净值：1.1220 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 727,200.00 | 5,817,600.00 | 3.72 |
| 601699 | 潞安环能 | 518,500.00 | 5,470,175.00 | 3.50 |
| 600755 | 厦门国贸 | 892,900.00 | 5,402,045.00 | 3.46 |
| 600348 | 华阳股份 | 805,800.00 | 5,366,628.00 | 3.43 |
| 000937 | 冀中能源 | 931,300.00 | 5,354,975.00 | 3.43 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 776,489.00 | 4,907,410.48 | 3.14 |
| 000983 | 山西焦煤 | 765,200.00 | 4,897,280.00 | 3.13 |
| 601963 | 重庆银行 | 448,800.00 | 4,873,968.00 | 3.12 |
| 601225 | 陕西煤业 | 247,300.00 | 4,758,052.00 | 3.04 |
| 600325 | 华发股份 | 967,000.00 | 4,709,290.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 35,528,723.54 | 22.74 | 24.86 |
| 采矿业 | 33,207,559.90 | 21.25 | 23.23 |
| 制造业 | 17,859,397.48 | 11.43 | 12.50 |
| 租赁和商务服务业 | 12,108,541.00 | 7.75 | 8.47 |
| 建筑业 | 10,834,653.00 | 6.93 | 7.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,376,769.00 | 6.64 | 7.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,113,736.00 | 5.83 | 6.38 |
| 房地产业 | 7,142,764.00 | 4.57 | 5.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,675,547.00 | 2.35 | 2.57 |
| 批发和零售业 | 2,038,230.00 | 1.30 | 1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,035,741.00 | 0.66 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.46 | - | 8.60 | 156,272,688.34 |
| 2025-03-31 | 90.26 | - | 9.48 | 51,951,262.36 |
| 2024-12-31 | 90.13 | - | 10.39 | 49,244,508.73 |
| 2024-09-30 | 90.93 | - | 17.37 | 105,357,677.20 |
| 2024-06-30 | 89.72 | - | 10.75 | 128,376,665.24 |
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