基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A100ETF发起联接C(020767) |
净值：
1.3378
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.3378 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 50,444.00 | 0.38 |
| 601318 | 中国平安 | 600.00 | 33,288.00 | 0.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 33,191.00 | 0.25 |
| 600036 | 招商银行 | 700.00 | 32,165.00 | 0.24 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 22,475.00 | 0.17 |
| 000333 | 美的集团 | 300.00 | 21,660.00 | 0.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 900.00 | 21,006.00 | 0.16 |
| 600900 | 长江电力 | 600.00 | 18,084.00 | 0.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 900.00 | 17,550.00 | 0.13 |
| 300896 | 爱美客 | 100.00 | 17,481.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,572.00 | 2.52 | 56.02 |
| 金融业 | 115,449.00 | 0.86 | 19.10 |
| 采矿业 | 39,270.00 | 0.29 | 6.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,424.00 | 0.20 | 4.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,812.00 | 0.16 | 3.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,742.00 | 0.15 | 3.27 |
| 建筑业 | 11,100.00 | 0.08 | 1.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,402.00 | 0.06 | 1.39 |
| 房地产业 | 7,562.00 | 0.06 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,955.00 | 0.05 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 4,380.00 | 0.03 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 3,744.00 | 0.03 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.50 | 0.75 | 4.56 | 13,427,901.16 |
| 2025-03-31 | 4.31 | - | 5.51 | 12,582,517.95 |
| 2024-12-31 | 4.40 | 0.82 | 4.59 | 12,360,861.67 |
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