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首页 > 基金> 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A(020764)
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兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A

(020764)
净值：
1.0198
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0398 2025-09-04
  • 净值走势
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A(020764)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.01980.01%
2025-09-031.01970.05%
2025-09-021.01920.01%
2025-09-011.01910.03%
2025-08-291.01880.03%
2025-08-281.0185-0.06%
2025-08-271.01910.00%
2025-08-261.01910.02%
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基金情况

基金全称 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 季伟杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.33亿元 份额规模 26.7982亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.160.182,739,574,551.43
2025-03-31-113.610.042,179,523,641.46
2024-12-31-119.710.012,519,118,438.26
2024-09-30-116.860.015,468,601,129.51
2024-06-30-92.280.356,947,991,685.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-15-季伟杰5094.00
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