基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信红利精选股票发起C(020760) |
净值：
1.0755
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.0885 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 13,900.00 | 563,506.00 | 2.60 |
| 601919 | 中远海控 | 31,000.00 | 466,240.00 | 2.15 |
| 600919 | 江苏银行 | 38,200.00 | 456,108.00 | 2.10 |
| 601166 | 兴业银行 | 19,200.00 | 448,128.00 | 2.07 |
| 000651 | 格力电器 | 9,500.00 | 426,740.00 | 1.97 |
| 601288 | 农业银行 | 71,500.00 | 420,420.00 | 1.94 |
| 601006 | 大秦铁路 | 63,700.00 | 420,420.00 | 1.94 |
| 601398 | 工商银行 | 54,900.00 | 416,691.00 | 1.92 |
| 600028 | 中国石化 | 71,800.00 | 404,952.00 | 1.87 |
| 601988 | 中国银行 | 71,100.00 | 399,582.00 | 1.84 |
| 01288 | 农业银行 | 7,000.00 | 35,748.44 | 0.16 |
| 01398 | 工商银行 | 6,000.00 | 34,033.97 | 0.16 |
| 03988 | 中国银行 | 8,000.00 | 33,267.94 | 0.15 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 8,000.00 | 29,984.92 | 0.14 |
| 01088 | 中国神华 | 1,000.00 | 27,768.88 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,891,331.20 | 22.57 | 28.37 |
| 制造业 | 4,840,569.00 | 22.34 | 28.08 |
| 采矿业 | 2,508,550.00 | 11.58 | 14.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,746,263.00 | 8.06 | 10.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 817,582.00 | 3.77 | 4.74 |
| 建筑业 | 672,052.00 | 3.10 | 3.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 513,149.00 | 2.37 | 2.98 |
| 批发和零售业 | 439,866.50 | 2.03 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 367,750.02 | 1.70 | 2.13 |
| 房地产业 | 249,913.00 | 1.15 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118,412.00 | 0.55 | 0.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,656.00 | 0.34 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.10 | 5.14 | 6.34 | 21,670,830.65 |
| 2025-03-31 | 92.43 | 5.08 | 3.16 | 21,859,651.90 |
| 2024-12-31 | 94.16 | 5.17 | 1.02 | 33,129,046.93 |
| 2024-09-30 | 81.16 | - | 15.00 | 51,294,341.78 |
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