基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信红利精选股票发起A(020759) |
净值：
1.0131
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.0221 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600755 | 厦门国贸 | 174,500.00 | 1,158,680.00 | 3.50 |
| 601098 | 中南传媒 | 66,500.00 | 998,165.00 | 3.01 |
| 601169 | 北京银行 | 156,600.00 | 963,090.00 | 2.91 |
| 600015 | 华夏银行 | 117,100.00 | 937,971.00 | 2.83 |
| 601818 | 光大银行 | 236,000.00 | 913,320.00 | 2.76 |
| 000651 | 格力电器 | 19,700.00 | 895,365.00 | 2.70 |
| 000830 | 鲁西化工 | 76,400.00 | 893,116.00 | 2.70 |
| 600028 | 中国石化 | 128,800.00 | 860,384.00 | 2.60 |
| 600028 | 中国石化 | 128,800.00 | 860,384.00 | 2.60 |
| 601857 | 中国石油 | 93,400.00 | 834,996.00 | 2.52 |
| 002048 | 宁波华翔 | 62,000.00 | 782,440.00 | 2.36 |
| 00857 | 中国石油股份 | 26,000.00 | 147,110.71 | 0.44 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 28,000.00 | 115,384.58 | 0.35 |
| 06818 | 中国光大银行 | 25,000.00 | 69,916.02 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,358,974.00 | 22.21 | 25.26 |
| 金融业 | 6,758,826.00 | 20.40 | 23.20 |
| 采矿业 | 6,618,063.00 | 19.98 | 22.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,757,243.00 | 8.32 | 9.46 |
| 租赁和商务服务业 | 2,225,002.92 | 6.72 | 7.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,156,114.00 | 3.49 | 3.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 998,165.00 | 3.01 | 3.43 |
| 建筑业 | 497,793.00 | 1.50 | 1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 496,463.00 | 1.50 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 235,920.00 | 0.71 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,375.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.16 | 5.17 | 1.02 | 33,129,046.93 |
| 2024-09-30 | 81.16 | - | 15.00 | 51,294,341.78 |
微信公众号
证券之星APP
