基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢融安混合C(020758) |
净值：
1.0983
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.0983 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301061 | 匠心家居 | 60,400.00 | 4,708,180.00 | 9.11 |
| 600590 | 泰豪科技 | 250,700.00 | 2,394,185.00 | 4.63 |
| 301396 | 宏景科技 | 25,000.00 | 2,370,250.00 | 4.58 |
| 01530 | 三生制药 | 214,500.00 | 2,367,446.54 | 4.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,400.00 | 2,173,449.22 | 4.20 |
| 300153 | 科泰电源 | 55,200.00 | 2,164,944.00 | 4.19 |
| 689009 | 九号公司 | 33,059.00 | 2,155,446.80 | 4.17 |
| 300810 | 中科海讯 | 58,400.00 | 2,056,848.00 | 3.98 |
| 688019 | 安集科技 | 12,065.00 | 2,026,799.35 | 3.92 |
| 688037 | 芯源微 | 20,569.00 | 2,022,344.08 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,189,777.37 | 52.59 | 78.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,512,958.30 | 14.53 | 21.62 |
| 租赁和商务服务业 | 41,520.00 | 0.08 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.70 | 1.13 | 12.81 | 51,700,648.09 |
| 2024-12-31 | 72.50 | 0.68 | 21.33 | 86,925,060.56 |
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