基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y(020757) |
净值：
1.0014
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.0014 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 65,000.00 | 1,116,773.97 | 1.28 |
| 601318 | 中国平安 | 12,000.00 | 665,760.00 | 0.76 |
| 01398 | 工商银行 | 100,000.00 | 567,232.90 | 0.65 |
| 002468 | 申通快递 | 50,000.00 | 534,500.00 | 0.61 |
| 688255 | 凯尔达 | 12,665.00 | 426,683.85 | 0.49 |
| 000001 | 平安银行 | 35,000.00 | 422,450.00 | 0.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 18,000.00 | 420,120.00 | 0.48 |
| 002027 | 分众传媒 | 56,000.00 | 408,800.00 | 0.47 |
| 301052 | 果麦文化 | 10,000.00 | 408,000.00 | 0.47 |
| 300680 | 隆盛科技 | 10,000.00 | 379,100.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,997,618.85 | 4.59 | 47.35 |
| 金融业 | 1,508,330.00 | 1.73 | 17.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,031,393.20 | 1.18 | 12.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 856,750.00 | 0.98 | 10.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 639,500.00 | 0.73 | 7.57 |
| 租赁和商务服务业 | 408,800.00 | 0.47 | 4.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.46 | 4.97 | 0.86 | 87,145,814.88 |
| 2025-03-31 | 12.25 | 5.11 | 0.68 | 82,603,604.01 |
| 2024-12-31 | 13.41 | 5.20 | 0.35 | 79,362,495.22 |
| 2024-09-30 | 12.42 | 4.37 | 0.17 | 78,025,207.22 |
| 2024-06-30 | 12.32 | 5.33 | 0.30 | 70,483,114.15 |
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