基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756) |
净值：
0.9232
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.9232 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300680 | 隆盛科技 | 12,900.00 | 515,484.00 | 0.79 |
| 002468 | 申通快递 | 35,000.00 | 413,350.00 | 0.63 |
| 600487 | 亨通光电 | 20,000.00 | 332,800.00 | 0.51 |
| 002368 | 太极股份 | 12,500.00 | 310,500.00 | 0.47 |
| 603067 | 振华股份 | 17,000.00 | 298,010.00 | 0.45 |
| 002027 | 分众传媒 | 42,000.00 | 294,840.00 | 0.45 |
| 688458 | 美芯晟 | 8,000.00 | 290,720.00 | 0.44 |
| 02628 | 中国人寿 | 20,000.00 | 276,849.00 | 0.42 |
| 002605 | 姚记科技 | 10,000.00 | 272,800.00 | 0.42 |
| 002126 | 银轮股份 | 9,700.00 | 268,011.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,304,472.50 | 6.56 | 63.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,154,787.20 | 1.76 | 17.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 603,850.00 | 0.92 | 8.89 |
| 金融业 | 326,808.00 | 0.50 | 4.81 |
| 租赁和商务服务业 | 294,840.00 | 0.45 | 4.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 104,430.00 | 0.16 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.96 | 5.04 | 1.08 | 65,644,472.82 |
| 2024-12-31 | 13.62 | 5.15 | 0.73 | 61,453,853.45 |
| 2024-09-30 | 12.99 | 4.40 | 0.18 | 57,746,868.25 |
| 2024-06-30 | 13.93 | 5.31 | 0.44 | 51,661,958.89 |
| 2024-03-31 | 14.53 | 5.09 | 0.22 | 53,632,946.61 |
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