基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢融安混合A(020755) |
净值：
1.7684
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日增长率：
-6.01%
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累计净值：1.7684 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 26,600.00 | 6,467,148.14 | 9.34 |
| 301061 | 匠心家居 | 82,160.00 | 6,370,686.40 | 9.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,200.00 | 6,009,432.00 | 8.67 |
| 01530 | 三生制药 | 268,500.00 | 5,790,905.30 | 8.36 |
| 300502 | 新易盛 | 38,360.00 | 4,872,487.20 | 7.03 |
| 09926 | 康方生物 | 54,000.00 | 4,528,105.34 | 6.54 |
| 300476 | 胜宏科技 | 28,400.00 | 3,816,392.00 | 5.51 |
| 000880 | 潍柴重机 | 93,000.00 | 3,517,260.00 | 5.08 |
| 601890 | 亚星锚链 | 268,600.00 | 2,737,034.00 | 3.95 |
| 688331 | 荣昌生物 | 37,721.00 | 2,282,120.50 | 3.29 |
| 09995 | 荣昌生物 | 45,000.00 | 2,234,505.49 | 3.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.60 | 0.84 | 14.60 | 69,273,483.19 |
| 2025-03-31 | 87.70 | 1.13 | 12.81 | 51,700,648.09 |
| 2024-12-31 | 72.50 | 0.68 | 21.33 | 86,925,060.56 |
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