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首页 > 基金> 华夏安悦债券C(020752)
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华夏安悦债券C

(020752)
净值：
1.0346
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0346 2025-07-21
  • 净值走势
华夏安悦债券C(020752)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.03460.01%
2025-07-181.03450.01%
2025-07-171.03440.00%
2025-07-161.03440.01%
2025-07-151.03430.00%
2025-07-141.03430.00%
2025-07-111.03430.00%
2025-07-101.03430.00%
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基金情况

基金全称 华夏安悦债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 刘明宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.28亿元 份额规模 2.2089亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.40%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-85.3515.77399,762,005.60
2025-03-31-99.771.87157,154,687.14
2024-12-31-83.0716.80487,534,925.37
2024-09-30-116.546.52297,067,537.37
2024-06-30-81.5018.012,840,616,961.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-19-刘明宇4913.46
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