基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信添安增利九个月持有期债券A(020746) |
净值：
1.0170
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0170 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000683 | 远兴能源 | 33,000.00 | 180,180.00 | 0.44 |
| 601398 | 工商银行 | 20,000.00 | 137,800.00 | 0.34 |
| 601077 | 渝农商行 | 20,000.00 | 121,600.00 | 0.30 |
| 600941 | 中国移动 | 1,100.00 | 118,096.00 | 0.29 |
| 600737 | 中粮糖业 | 12,000.00 | 115,200.00 | 0.28 |
| 601088 | 中国神华 | 3,000.00 | 115,050.00 | 0.28 |
| 000429 | 粤高速A | 8,000.00 | 113,440.00 | 0.28 |
| 600900 | 长江电力 | 4,000.00 | 111,240.00 | 0.27 |
| 601939 | 建设银行 | 12,000.00 | 105,960.00 | 0.26 |
| 001965 | 招商公路 | 8,000.00 | 105,920.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 651,635.00 | 1.60 | 31.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409,950.00 | 1.00 | 19.97 |
| 采矿业 | 396,700.00 | 0.97 | 19.32 |
| 金融业 | 365,360.00 | 0.90 | 17.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,096.00 | 0.29 | 5.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,240.00 | 0.27 | 5.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.03 | 89.95 | 0.88 | 40,808,538.11 |
| 2024-12-31 | - | 92.95 | 0.06 | 282,113,795.82 |
| 2024-09-30 | - | 99.40 | 0.69 | 279,308,789.63 |
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